多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载

　　经协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2026年5月29日起终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）在基金销售业务上的合作，包括基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。

　　对于已通过中证金牛购买并持有本公司旗下基金的投资者，为维护投资者利益，请于2026年5月29日15点之前自行办理基金份额转托管或赎回业务。如投资者未及时处理，本公司将直接为投资者将存量份额转至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询等相关业务。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币23,250,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.6056%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

　　经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额23,342,050.40元，由如下两项构成:

　　（1）基金合同生效日2024年12月17日至2025年9月30日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额169,188.46元；

　　注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年6月4日自基金托管账户划出。

　　2、本次场外基金份额现金红利发放日为2026年6月4日，场内基金份额现金红利发放日为2026年6月8日。

　　1、权益分派期间(2026年5月29日至2026年6月2日)暂停跨系统转托管业务。

　　2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、截至2026年第1季度末，不动产项目整体出租率74.05%，租金收缴率89.52%。截至2026年5月19日，国定路3号楼项目期后租金收缴率已提升至97.34%，不动产项目整体期后租金收缴率已提升至98.37%。

　　3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026年6月5日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，并在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。

　　2、活动地点：深圳市南山区工业八路东招商桃花园五期（壹栈林下）、不动产项目现场

　　投资者可于2026年6月3日（星期三）17:00前发送邮件至REIT-报名参加本次活动。邮件主题为“招商基金蛇口租赁住房REIT投资者开放日报名-姓名”，邮件正文请填写以下报名表格并请随附相关身份证明图片（包括但不限于名片、员工工牌等），每家机构限报名2人。经基金管理人审核通过后，将向投资者报名邮箱发送审核通知邮件，届时投资者可凭借审核通知邮件参加本次投资者开放日活动。